매매시 알아야 할 5가지 기본 트레이딩 원칙

Game of Trades 의 트레이딩 전략 트윗이 좋아 보여 가져왔다. 원문은 아래 첨부했다.

 

원칙 1 : 전략 한 가지는 완벽히 마스터 하자.

 

다양한 트레이딩 패턴, 지표, 전략이 있는데 이 중 하나에 집중하는 것이 핵심이다.

 

집중한 것을 냉정한 실험을 통해 하나의 전략으로 다듬는다.

 

매일 새 지표를 따라가다 보면 집중한 전략이 흐려진다.

 

우리 팀 (GameOfTrades)는 "교차/반전 (Divergence) 매매" 를 사용하는데, 이것을 속속들이 파악하고 있다.

이 다이버전스 매매를 정교하게 사용한다:

 - Trendline angles

 - Divergence to expected return ratio

 - Suitable indices

 - Red flags in divergences

 - Optimal stop-loss and risk management

 

원칙 2: 시간 효율성

 

매매에 연연하지 말자. 유망한 셋업을 찾고 신속한 수익을 보도록 한다.

 

진입후 정체를 보이면 접근 방식을 다시 고려해 보자.

 - 정체된 거래는 현금을 묶어두기 때문에 "매몰된 자금"이 된다.

 

진입과 회수를 성공할 수 있는 트리거 신호가 필요가 있다.

 - 우리는 모든 거래에 트리거 신호를 가지고 있다. 재빠르게 움직임을 잡아낼 수 있도록 해야 한다.

 - 우리는 "보류" 와 "실행" 거래(트레이드) 목록을 명확히 운영하고 있다.

 - 매매는 시그널이 확인되면 "보류"에서 "실행"으로 마치게 된다.

 

 

원칙 3: 엄격한 위험 관리

 

보통 무시되지만 일반적 지식이다.

 - 만약 손해를 잘라내지 않으면 위험에 노출은 계속된다.

 

무제한한 위험 노출은 확률을 유리하게 왜곡한다.

(unlimited risk exposure skew the odds in favor of the house)

 

일관된 리스크 관리를 통해 그 반대의 효과를 얻을 수 있으므로 성공적인 거래의 초석이 됩니다.

 

기대하는 수익을 기대하기 위해서 손절을 설정해야 한다.

 - 예를 들어 3:1 로 위험-보상 비율을 갖는다면, 9% 이익을 내려고 하면, 손절은 3%로 정한다.

 - 이것은 2개의 거래에 대해서는 틀릴 수 있지만 1개에 대해서는 틀릴 수 있고 이익을 낼 수 있다는 것을 의미합니다.

 

위험 관리는 당신에게 유리한 가능성을 보여준다.

 

위험과 보상비 3:1은 황금비율로 우리도 사용하고 있다.

 

 

원칙 4 : 잘 달리는 말에 올라타자.

 

당신이 위험에 무한히 노출되는 것을 피해야 하듯이, 당신이 보상에 무한히 노출되는 것을 확인하세요.

이 의미는 "Let your winners run" 이다.

 

가격은 초기에 기대한 것 보다 더 멀리 떨어질 수 있다.

 - 매매 진행에 따라 손실을 높이거나 손절을 설정해야 한다.

 - 모든 매매에서 잠재적 보상에 대한 제한/제약을 제거한다.

 

원칙 5: 매매의 다양화를 도모해라.

 

많은 자산과 지수들은 촘촘한 상관관계가 있다.

 - 너무 많은 상관성 있는 매매를 하면 이것은 당신을 전반적으로 매크로 변수에 노출되게 한다.

 - 이것은 다양한 지수, 주식, 선물를 살펴보면서 보완할 수 있다.

 

우리팀은 80여개 주식, ETF 그리고 선물을 다이버전스를 발견하는데 사용하고 있다.

 - 우리는 가장 좋은 것들의 다양한 집합을 선택하고 보류 중인 설정 보고서에 그것들을 전달합니다.

 

 

여기까지는 보이는데로 번역한 것이고 아래 원문을 첨부한다.

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원문: