[실험] 3월 ETF 분배락 이용 매도와 매수

 

기존에 가지고 있는 ETF 중 분배락을 이용해 매매를 계획했었다.

 

앞의 글에서 지급기준일과 분배락일에 대해서 확인해 두었었다.

 

https://oldnews.tistory.com/676

[ETF] 월배당 ETF의 분배금 지급기준일과 분배락 이해

 

 

가지고 있는 ETF를 분배락일 전에 매도하고 분배락일에 조금 낮은 가격에 매수하려고 준비를 했다.

 

해당 ETF는 의 지급기준일로부터 제3영업일전까지 투자신탁분배금 지급 여부, 투자신탁분배금 지급시
분배율 등에 대한 구체적인 사항을 한국거래소에 공시한다.

 

 

3월의 ETF 분배금 관련 다음 같이 공시되었다.

 

 

1. ETF기타시장안내(설정/환매 접수 일시중지)(일괄공시)

 

설정 ㆍ 환매     2025-03-27 2025-03-28

 

3/28일이 분배락일로 예상되었다.

 

 

2. ETF이익금분배신고(분배금안내)(일괄공시)

대부분 ETF의 분배금은 "지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유중인 수익자" 에게 분배금을 지급한다.

 

지급기준일 2025-03-31      지급일 2025-04-02

 

 

3 ETF 분배락 기준가격 안내

 

사유 분배락 -> 적용일 2025-03-28

 

 

 

4. 실험 분배락일 -1 영업일 전에 매도하고 분배락일에 매수했다.

 

3/28일이 분배락일로 예상되어서 3/27일 보유 수량을 매도를 했다.

 

3/28일 분배락이 발생해서 같은 수량을 매수했다.

 

하지만  분배금 지급일 4/2일에 분배금 지급을 받지 못했다. ㅎ

 

내가 간과한게 매수하고 결제까지 +2영업일이 필요하다는 점이다. 

 

그래서 제대로 매수를 했으면 분배락일 3/28일 전일 3/27일까지 매수가 완료되야 한다.

 

신규로 매수하는 것이므로 결제일까지 고려하면 3/28일 -2영업일 전인 3/26일까지는 매수했어야 했다.

 

나는 3/28일 매수했으므로 +2영업일 후인 4/1일에 수익자로 등록되므로 해당이 안된 것이다.

 

4월에 다시한번 시도해 보려고 한다.